填双方与期间

郑州金水"鲸落汇率工作室"的荀归晚给年末往来款出一封对账函，"我方单位名称"填郑州金水鲸落汇率有限公司，"对方单位名称"也填成同一家，"对账期间"写 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，"出具日期"选 2026-11-01。

录金额与联系人

"期初余额（元）"填 0，"本期应收（元）"填 386000，"本期已收（元）"那格填了 913570MA2100061171，"我方联系人"写荀归晚，"联系电话"是 0571-88888888。

核账目明细表

函纸标题是往来对账函，抬头写着郑州金水鲸落汇率有限公司，"一、对账说明"把对账期间原样搬进句子。"二、账目明细"里期初余额 0、本期应收 386000，本期已收那格空着，期末应收余额仍是 386000。

取回对账函

"三、确认事项"写期末应收余额人民币 386000 元，大写叁拾捌万陆仟元整，还请对方在回执处盖章回传。"四、联系方式"留着荀归晚与 0571-88888888，末尾是我方（盖章）：郑州金水鲸落汇率有限公司。点"下载 Word"存下"对账函.docx"。

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