填企业身份与报表期间

南京鼓楼"临川薪税工作室"的窦怀瑾把季度报表里异常的两行讲明白，"企业名称"填南京鼓楼临川薪税有限公司，"企业类型"取 youxian，"纳税人身份"取 xiaogui。"报表日期"选 2026-01-01，"报表期间"取 2025，选项写着 2025 年度。"营业总收入（元）"填 8600000，"上年同期营业收入（元）"填 7200000。

补齐成本与资产负债

"营业成本（元）"填 5590000，"期间费用合计（元）"填 2150000，"净利润（元）"填 602000，"上年同期净利润（元）"填 540000。"资产总额（元）"填 6800000，"负债总额（元）"填 4080000，"应收账款（元）"填 2400000，"存货（元）"填 900000，"经营活动现金流量净额（元）"填 180000。

读总体结论与指标表

点"生成成稿"，按钮变成"已更新 ✓"，"财务经营体检报告"里写收入同比增长、净利润增速低于收入增速、经营现金流与净利润存在缺口。"一、总体结论"把 8,600,000.00 元写成人民币捌佰陆拾万元整，净利润 602,000.00 元写成陆拾万贰仟元整。"二、核心指标表"里营业总收入同比增减额 1,400,000.00、增减率 +19.44%，净利润 +11.48%，营业成本那行的上年同期列还是 ________。

看周转天数并下载

"三、盈利能力与结构指标"显示毛利率 35.00%、净利率 7.00% 对上年 7.50%、费用率 25.00%、资产负债率 60.00% 参考不超过 70%，应收账款周转天数 102 天参考不超过 90 天，现金净流入 / 净利润 0.30 参考不低于 1。"四、同比与环比分析"另起一节。点"下载 Word"存成"财务经营体检报告.docx"，"复制全文"可带走整份报告。

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